高盛近日仿效美股“七巨頭”，列出了中國(guó)“十巨頭”，即高盛特別看好的十大中國(guó)民營(yíng)上市公司，他們分別是騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪、美團(tuán)、網(wǎng)易、美的、恒瑞醫(yī)藥、攜程和安踏。

高盛預(yù)計(jì)，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)領(lǐng)域在股市的集中度將上升，“十巨頭”有望從中獲得進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。

這里達(dá)哥簡(jiǎn)單做個(gè)對(duì)比，可以看出差距有多大。

首先，從市值來(lái)看，中國(guó)“十巨頭”的總市值僅約1.6萬(wàn)億美元，而美股“七巨頭”的總市值則接近16萬(wàn)億美元，市值差距巨大。

其次，從行業(yè)分布看，中國(guó)“十巨頭”覆蓋了科技、消費(fèi)、汽車(chē)、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域，而美股“七巨頭”集中在純粹的科技領(lǐng)域?？梢悦黠@看出，美股“七巨頭”的科技含量更純粹、更高。

最后，中國(guó)“十巨頭”中，有多家偏平臺(tái)屬性的企業(yè)，比如阿里巴巴、美團(tuán)、攜程等；而美股“七巨頭”中只有亞馬遜一家。

盡管差距巨大，但高盛的中國(guó)“十巨頭”名單，也說(shuō)明中國(guó)在AI、新能源、生物科技等領(lǐng)域的創(chuàng)新爆發(fā)。

今天，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了5月份的部分宏觀數(shù)據(jù)，其中，社零數(shù)據(jù)值得關(guān)注。

5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額41326億元，同比增長(zhǎng)6.4%，比上月加快1.3個(gè)百分點(diǎn)，增速創(chuàng)2023年12月以來(lái)最高。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額37316億元，增長(zhǎng)7.0%；5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額環(huán)比增長(zhǎng)0.93%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)付凌暉今天表示，下階段，我國(guó)政策工具箱的儲(chǔ)備充足，宏觀政策留有后手，可以根據(jù)形勢(shì)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整、積極應(yīng)對(duì)，將繼續(xù)為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航。

我們回到市場(chǎng)。

今天，A股三大指數(shù)集體收漲。截至收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲0.35%、0.41%、0.66%。

滬深兩市成交額達(dá)到12151億元，較上周五縮量2522億元。整個(gè)市場(chǎng)有超過(guò)3500只個(gè)股上漲。

大盤(pán)方面，今天上證指數(shù)對(duì)上周五的調(diào)整進(jìn)行修復(fù)，整體上仍處于反彈周期內(nèi)，短期以震蕩為主。操作上，輕指數(shù)，重板塊個(gè)股。

板塊方面，數(shù)字貨幣板塊領(lǐng)漲。消息面上，據(jù)外媒報(bào)道，沃爾瑪、亞馬遜等跨國(guó)巨頭近期已開(kāi)始探索在美國(guó)發(fā)行自有穩(wěn)定幣的可能性。

昨晚的《道達(dá)夜報(bào)》提到，5月29日，數(shù)字貨幣板塊指數(shù)出現(xiàn)了一根一陽(yáng)穿多線的標(biāo)志性陽(yáng)線，當(dāng)前正處于去年10月以來(lái)的多重頂附近，要關(guān)注其是否會(huì)出現(xiàn)標(biāo)志性突破走勢(shì)。如果出現(xiàn)標(biāo)志性突破走勢(shì)，則有望出現(xiàn)一輪行情。

今天，數(shù)字貨幣板塊指數(shù)以中陽(yáng)線的方式，突破去年10月以來(lái)的多重頂，算是比較明顯的標(biāo)志性K線。

就勢(shì)能而言，數(shù)字貨幣板塊短期還會(huì)反復(fù)活躍。

從最近幾個(gè)月的行情來(lái)看，階段主線的行情基本上能勉強(qiáng)維持一個(gè)季度，比如今年一季度的人形機(jī)器人，二季度的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥。

由于數(shù)字貨幣板塊指數(shù)是以標(biāo)志性陽(yáng)線的方式突破創(chuàng)新高，因此接下來(lái)重點(diǎn)觀察其能否成為階段主線，并走出一波趨勢(shì)性行情。

數(shù)字貨幣概念的大漲，也帶動(dòng)了電子身份證、互聯(lián)金融等板塊的走強(qiáng)。

創(chuàng)新藥方面，今天傳來(lái)利好消息。

國(guó)家藥監(jiān)局組織起草了《關(guān)于優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)審評(píng)審批有關(guān)事項(xiàng)的公告（征求意見(jiàn)稿）》。其中提到，對(duì)符合要求的創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)?0個(gè)工作日內(nèi)完成審評(píng)審批。藥物臨床試驗(yàn)申請(qǐng)審評(píng)審批30日通道支持國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)品種，鼓勵(lì)全球早期同步研發(fā)和國(guó)際多中心臨床試驗(yàn)，服務(wù)臨床急需和國(guó)家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二季度創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)不俗，盡管部分創(chuàng)新藥龍頭股創(chuàng)了歷史新高，但創(chuàng)新藥板塊的容量不小，還有不少的個(gè)股還未啟動(dòng)，與創(chuàng)新藥有關(guān)的CRO、原研藥、中藥等方向也沒(méi)怎么漲。

從指數(shù)來(lái)看，萬(wàn)得創(chuàng)新藥指數(shù)當(dāng)前的位置并不高，因此可以關(guān)注震蕩之后能否再續(xù)升勢(shì)。

除了以上兩個(gè)板塊之外，今天人工智能方向爆發(fā)。傳媒娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、通信設(shè)備等板塊領(lǐng)漲行業(yè)板塊。

有機(jī)構(gòu)表示，800G/1.6T需求上量，模塊公司二季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)有望創(chuàng)下新高，產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望超預(yù)期。

在這當(dāng)中，光芯片、光通信、PCB等方面值得關(guān)注。從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，勝宏科技、新易盛、中際旭創(chuàng)等英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的部分個(gè)股，近期走勢(shì)非常強(qiáng)勢(shì)。

以伊沖突仍有消息不斷傳來(lái)，但與避險(xiǎn)相關(guān)的方向表現(xiàn)分化。其中，黃金板塊逆勢(shì)收跌，石油、軍工兩個(gè)板塊大幅分化。

這是短線資金博弈的結(jié)果。如果以伊局勢(shì)惡化，這些方向又會(huì)活躍。

最后，達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：今天市場(chǎng)對(duì)上周五的調(diào)整進(jìn)行修復(fù)，短期以震蕩為主，整體仍處于反彈周期內(nèi)，以重板塊個(gè)股為主。本周重點(diǎn)關(guān)注陸家嘴論壇是否會(huì)傳來(lái)超預(yù)期的金融政策。

板塊方面，短線以概念題材為主，中期關(guān)注金融等藍(lán)籌方向。

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（張道達(dá)）

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封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝